Swap, basit anlatım ile “takas”, döviz çiftinin birbiri arasında olan faiz farkının hesabınıza artı ya da eksi yönde gecelik olarak yansımasıdır. Swap oranları ise bu iki döviz çifti arasındaki faiz farkının oranlarını gösterir.
 

 

Örnek olarak USDTRY paritesinde alım pozisyonu açtığımızı düşünelim: Bu durumda TL para birimini piyasaya verip karşılığında daha düşük faizli olan USD para birimini almış olduğu için bu işlemin yatırımcıya swap adı altında bir bedeli ortaya çıkacaktır. Bu durum negatif yönlü bir akışa işaret eder. USDTRY satım paritesinde satım pozisyonu açarsak, faiz oranı düşük olan USD para biriminden vazgeçip TL’de kaldığımız için düşük faizli para birimini piyasaya vermiş oluruz. Böylece hesabımıza pozitif yönde bir akış oluşmuş olacak, swap geliri elde edecektir. Hesabımıza ise aldığımız faiz ile verdiğimiz faiz arasındaki fark yansıyacaktır.
 

ATIG Forex'te USDTRY ve USDCAD paritelerinde swap, yani gecelik taşıma maliyeti, Perşembe 00:00’da 3 günlük kesilirken, diğer paritelerde ise Çarşamba 00:00’da 3 günlük kesilmektedir.

SWAP ORANLARI

Ürün Swap Long Swap Short
EURUSD_ -1,89 0
USDJPY_ 0 -2,88
AUDUSD_ 3,03 -9,18
GBPUSD_ -0,58 -2,17
USDCHF_ 0 -2,69
USDCAD_ -3,65 0,7
EURGBP_ -2,06 -0,25
EURCHF_ -0,8 -3,15
NZDUSD_ 0,39 -0,9
EURJPY_ -1,69 -0,98
USDTRY_ -8,1 4,2
EURTRY_ -9,5 5,0
EURPLN_ -5,53 1,9
USDPLN_ -3,56 1,2
AUDJPY_ 0,4 -0,86
GBPAUD_ -1,35 0,68
GBPCAD_ -0,46 -0,07
EURAUD_ -1,44 0,68
AUDCAD_ 0,22 -0,65
GBPJPY_ -0,02 -0,51
CADJPY_ 0,05 -0,49
GBPCHF_ 0,26 -0,61
AUDNZD_ -0,47 0,05
EURCAD_ -0,54 0,19
CHFJPY_ -0,45 -0,06
NZDCHF_ 0,53 -1,13
GOLD_ -3,85 -1,61
SILVER_ -1,1 -0,05
GAUTRY_ -30 11,2
CADCHF_ 0,105 -0,58
GBPNZD_ -1,85 1,06
AUDCHF_ 0,43 -0,92
NZDCAD_ 0,39 -0,86
NZDJPY_ 0,46 -0,97
GBPTRY_ -10,8 5,9